Fonds Fidelity Étoile du NordMD - Équilibre

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD - Équilibre est une solution équilibrée offrant aux investisseurs un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Fonds emploie une méthode souple qui tire parti des meilleures idées des gestionnaires de portefeuille parmi une immense gamme d'actions et de catégories d'actifs à revenu fixe du monde entier.

Rendement

Le rendement de cette série n’est pas disponible en ce moment.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 juil. 2017

PÉRIODE Fonds
1 mois -2,75 % 4
3 mois -6,58 % 4
6 mois -0,20 % 4
1 an -0,91 % 4
2 ans 0,32 % 4
3 ans 7,23 % 1
5 ans
7 ans
10 ans
ACJ -2,43 % 4
Depuis la création 7,13 %

Rendement par année civile – au 31 juil. 2017

Rendement par année civile – au 31 juil. 2017

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2017

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2017
Mesures de risque du Fonds – au 31 juil. 2017
  Fonds
Écart type annuel 9,14
Bêta 0,97
0,84

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

PM - Joel Tillinghast- Lessons learned over a thirty year - FR

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

11,92 $ – au 18 août 2017

VLPP – Série B

9,48 $ – au 18 août 2017

Date de création

28 mai 2014

28 mai 2014

Indice de référence

Aucun

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

3,854 milliards $
au 31 juil. 2017

Ratio des frais de gestion - Série B

2,25 % – au 30 sept. 2016

 
Dix titres vedettes du trimestre
Anthem  
Seria Co.  
Gilead Sciences  
Ottogi  
Teva Pharmaceutical  
Bed Bath & Beyond  
Hon Hai Precision  
Hyundai Mobis  
Deckers Outdoor  
Amgen  
Nombre total de titres en portefeuille 1 755
10 titres vedettes - total 9,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 30 juin 2017

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Actions étrangères 30,2 %29,6 %30,6 %
Obligations étrangères 29,6 %29,7 %29,5 %
Obligations à rendement élevé 16,8 %16,4 %16,5 %
Autres placements 0,7 %0,7 %0,7 %
Liquidités et autres 22,8 %23,7 %22,7 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 30 juin 2017

Biens de consommation discrétionnaire 8,2 %8,2 %8,9 %
Soins de santé 7,3 %6,9 %7,3 %
Biens de consommation de base 3,9 %4,7 %4,4 %
Technologies de l'information 3,4 %2,9 %2,9 %
Industries 3,0 %2,9 %2,8 %
Finance 1,8 %1,7 %1,9 %
Matières premières 1,2 %

Répartition par pays (%)
au 30 juin 2017

États-Unis 71,4 %71,7 %71,8 %
Japon 6,3 %6,3 %6,2 %
Corée du Sud 3,2 %3,5 %3,1 %
Royaume-Uni 2,2 %2,3 %2,3 %
Canada 2,2 %2,7 %3,1 %
Mexique 1,5 %1,5 %1,5 %
Israël 1,4 %1,2 %
Taïwan 1,4 %1,3 %1,2 %
Pays-Bas 1,3 %1,1 %
Hong Kong 1,3 %1,2 %1,2 %
France 1,2 %1,2 %
702766.69.0