Catégorie Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

La Catégorie Fidelity Revenu mensuel vise à obtenir un revenu constant et un potentiel de gains en capital. Elle investit principalement, soit directement ou par le biais de placements dans les titres d'autres fonds, dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe, y compris des fiducies de placement immobilier, des titres à rendement élevé et autres titres de créance de moindre qualité, des titres de créance des marchés émergents et des titres adossés à des créances mobilières de moindre qualité. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

Rendement

Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

10,49 $ – au 18 mai 2012

Date de création

28 sept. 2011

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

425,1 millions $
au 30 avr. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

2,09 % – au 30 nov. 2011

Dix titres vedettes du trimestre
Shoppers Drug Mart  
Goodrich  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Industrielle Alliance  
BP  
Vivendi  
AstraZeneca  
Hewlett-Packard  
Banque Toronto-Dominion  
Nombre total de titres en portefeuille 1 968
Total des actions 207
Total des obligations 1 751
10 titres vedettes - total 14,8 %
Notes et divulgations

**L'indice combiné regoupe l'indice plafonné de valeur Canada à 30 %, l'indice obligataire universel DEX à 38 %, une combinaison de quatre groupes industriels du S&P/TSX (services de télécommunications, services publics, sociétés d'entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondéré en fonction de la capitalisation boursière)) à 20 % et l’indice BofA ML U.S. High Yield Master II Constrained à 12 %.

‡Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d’éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets.

†Pourcentage du portefeuille d'actions

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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