Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2015

PÉRIODE Fonds
1 mois -0,45 % 2
3 mois 1,21 % 2
6 mois -0,41 % 1
1 an 1,15 % 2
2 ans 4,48 % 2
3 ans 6,79 % 2
5 ans 6,65 % 1
7 ans 10,21 %
10 ans 6,29 % 1
ACJ 1,15 % 2
Depuis la création 7,55 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2015

Rendement par année civile – au 31 déc. 2015

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 déc. 2015

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 déc. 2015
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2015
  Fonds
Écart type annuel 4,00
Bêta 0,63
0,69

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

15,95 $ – au 05 févr. 2016

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

11,779 milliards $
au 31 janv. 2016

Ratio des frais de gestion - Série B

2,09 % – au 30 juin 2015

 
Dix titres vedettes du trimestre
Precision Castparts  
Banque Toronto-Dominion  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Metro  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Pepco Holdings  
Silver Wheaton  
CGI (cat. A, à droit de vote subalterne)  
BIOMED REALTY TRUST INC  
Empire Company  
Nombre total de titres en portefeuille 2 317
10 titres vedettes - total 12,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 déc. 2015

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 26,8 %25,8 %25,5 %
Actions canadiennes 23,4 %23,9 %24,4 %
Actions étrangères 15,8 %16,3 %15,8 %
Obligations à rendement élevé 8,9 %9,1 %8,6 %
Obligations étrangères 8,0 %8,1 %8,0 %
Titres convertibles 4,4 %4,2 %4,1 %
TACHC de qualité 1,4 %1,4 %1,4 %
Autres placements 0,6 %0,6 %0,6 %
Liquidités et autres 10,7 %10,7 %11,7 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 31 déc. 2015

Finance 10,2 %10,5 %10,3 %
Technologies de l'information 6,3 %7,5 %6,4 %
Énergie 5,2 %5,0 %5,1 %
Biens de consommation de base 4,6 %4,7 %4,6 %
Industries 4,0 %3,9 %4,1 %
Services publics 3,8 %3,6 %3,6 %
Services de télécommunications 3,4 %3,7 %3,7 %
Matières premières 2,6 %2,3 %3,0 %
Soins de santé 1,8 %1,6 %1,2 %
Biens de consommation discrétionnaire 1,7 %1,6 %2,3 %
702766.32.0