Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

market.pulse.performance.noperformance.for.series.message

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 juil. 2015

PÉRIODE Fonds
1 mois 1,42 % 2
3 mois 0,47 % 2
6 mois -0,11 % 4
1 an 5,38 % 2
2 ans 7,82 % 3
3 ans 8,67 % 2
5 ans 8,49 % 1
7 ans 7,24 %
10 ans 7,06 % 1
ACJ 3,01 % 3
Depuis la création 8,00 %

Rendement par année civile – au 31 juil. 2015

Rendement par année civile – au 31 juil. 2015

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2015

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2015
Évaluation de risque du Fonds – au 31 juil. 2015
  Fonds
Écart type annuel 3,53
Bêta 0,60
0,59

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Lipper Awards 2014

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

16,16 $ – au 01 sept. 2015

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

12,499 milliards $
au 31 août 2015

Ratio des frais de gestion - Série B

2,09 % – au 31 déc. 2014

 
Dix titres vedettes du trimestre
Pepco Holdings  
Sigma-Aldrich  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Catamaran Corp.  
Banque Toronto-Dominion  
Pall  
IBM  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Metro  
Empire Company  
Nombre total de titres en portefeuille 2 306
Total des actions 228
Total des obligations 2 072
10 titres vedettes - total 13,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 juil. 2015

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 25,7 %25,3 %21,6 %
Actions canadiennes 24,1 %22,5 %22,6 %
Liquidités et autres 8,8 %11,0 %11,9 %
Titres convertibles 4,1 %3,8 %3,8 %
Obligations étrangères 18,3 %18,1 %18,1 %
Actions étrangères 19,1 %19,3 %18,6 %
Autres obligations canadiennes de catégorie investissement 3,4 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 31 juil. 2015

Finance 9,1 %8,8 %8,5 %
Technologies de l'information 7,6 %7,8 %6,5 %
Énergie 5,4 %3,5 %4,5 %
Biens de consommation de base 3,8 %3,6 %3,6 %
Industries 3,8 %3,5 %3,6 %
Services publics 3,4 %3,3 %3,6 %
Services de télécommunications 3,4 %3,4 %3,0 %
Soins de santé 3,3 %4,6 %4,5 %
Biens de consommation discrétionnaire 3,0 %2,7 %2,7 %
Matières premières 2,7 %2,3 %2,2 %
702766.24.0