Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

Le rendement de cette série n’est pas disponible en ce moment.

Rendement

Rendement annuel composé – au 28 févr. 2017

PÉRIODE Fonds
1 mois 0,92 % 4
3 mois 1,15 % 4
6 mois 0,41 % 4
1 an 7,38 % 4
2 ans 2,23 % 3
3 ans 4,59 % 3
5 ans 6,41 % 2
7 ans 7,05 %
10 ans 5,66 % 1
ACJ 0,67 % 4
Depuis la création 7,44 %

Rendement par année civile – au 28 févr. 2017

Rendement par année civile – au 28 févr. 2017

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 28 févr. 2017

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 28 févr. 2017
Évaluation de risque du Fonds – au 28 févr. 2017
  Fonds
Écart type annuel 3,73
Bêta 0,57
0,65

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

PM - Stein Wolf - A team approach to asset allocation - FR

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

16,84 $ – au 23 mars 2017

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

14,026 milliards $
au 28 févr. 2017

Ratio des frais de gestion - Série B

2,07 % – au 30 juin 2016

 
Dix titres vedettes du trimestre
Banque Toronto-Dominion  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
TransCanada Corp.  
Telus  
iShares TIPS Bond ETF  
WHITEWAVE FOODS CO CL A  
Groupe SNC-Lavalin  
CST Brands  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Metro  
CGI (cat. A, à droit de vote subalterne)  
Nombre total de titres en portefeuille 2 451
10 titres vedettes - total 11,3 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 31 janv. 2017

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 26,0 %25,6 %26,0 %
Actions canadiennes 23,5 %23,5 %23,4 %
Obligations étrangères 13,4 %13,4 %12,0 %
Actions étrangères 8,7 %9,4 %11,3 %
Obligations à rendement élevé 8,7 %8,9 %9,0 %
Titres convertibles 4,2 %4,2 %4,2 %
TACHC de qualité 1,2 %1,2 %1,2 %
Autres placements 0,5 %0,5 %0,5 %
Liquidités et autres 13,9 %13,2 %12,4 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 31 janv. 2017

Finance 6,0 %6,1 %7,1 %
Énergie 4,8 %5,0 %4,9 %
Technologies de l'information 4,6 %4,4 %5,3 %
Services de télécommunications 4,5 %4,3 %4,1 %
Biens de consommation de base 4,1 %4,4 %4,5 %
Soins de santé 2,6 %2,7 %2,9 %
Biens de consommation discrétionnaire 2,6 %2,6 %2,6 %
Industries 2,4 %2,4 %2,4 %
Immobilier 2,1 %2,2 %2,1 %
Services publics 1,4 %1,7 %1,7 %
702766.62.0