Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 juil. 2016

PÉRIODE Fonds
1 mois 1,67 % 4
3 mois 4,44 % 2
6 mois 6,62 % 3
1 an 4,61 % 1
2 ans 4,99 % 1
3 ans 6,74 % 2
5 ans 6,93 % 1
7 ans 8,80 %
10 ans 6,36 % 1
ACJ 6,53 % 2
Depuis la création 7,73 %

Rendement par année civile – au 31 juil. 2016

Rendement par année civile – au 31 juil. 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 juil. 2016
Évaluation de risque du Fonds – au 31 juil. 2016
  Fonds
Écart type annuel 3,95
Bêta 0,59
0,68

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

16,95 $ – au 26 août 2016

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

13,059 milliards $
au 31 juil. 2016

Ratio des frais de gestion - Série B

2,07 % – au 31 déc. 2015

 
Dix titres vedettes du trimestre
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Banque Toronto-Dominion  
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC  
TECO Energy  
Metro  
Telus  
FEI Company  
QUESTAR CORP  
AGL Resources  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Nombre total de titres en portefeuille 2 391
10 titres vedettes - total 11,6 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 30 juin 2016

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 26,9 %26,8 %27,6 %
Actions canadiennes 23,2 %23,2 %23,3 %
Actions étrangères 15,6 %14,5 %14,3 %
Obligations étrangères 11,6 %11,8 %11,1 %
Obligations à rendement élevé 8,6 %8,8 %8,3 %
Titres convertibles 3,9 %3,9 %3,9 %
TACHC de qualité 1,2 %1,2 %1,2 %
Autres placements 0,5 %0,5 %0,5 %
Liquidités et autres 8,6 %9,3 %9,9 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 30 juin 2016

Finance 8,0 %8,3 %7,9 %
Technologies de l'information 5,9 %5,2 %4,3 %
Énergie 5,7 %5,4 %5,6 %
Services publics 5,3 %5,2 %4,7 %
Biens de consommation de base 4,4 %4,5 %4,5 %
Services de télécommunications 4,1 %4,0 %3,8 %
Biens de consommation discrétionnaire 3,0 %3,1 %3,0 %
Soins de santé 2,5 %2,4 %2,4 %
Industries 2,4 %2,3 %2,6 %
Matières premières 1,4 %1,3 %2,9 %
702766.51.0