Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 mars 2014

  Fonds Quartile
Morningstar*§
Point de référence
1 mois 0,47 % 3 0,74 %
3 mois 2,82 % 4 4,32 %
6 mois 6,94 % 4 8,63 %
1 an 9,58 % 3 9,48 %
2 ans 9,01 % 2 9,45 %
3 ans 7,64 % 1 8,64 %
5 ans 13,36 % 1 13,87 %
7 ans 6,10 % 7,18 %
10 ans 7,91 % 1 7,81 %
ACJ 2,82 % 4 4,32 %
Depuis la création 8,26 % 8,10 %

Rendement par année civile – au 31 mars 2014

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 mars 2014

Évaluation de risque du Fonds – au 31 mars 2014
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 3,89 4,32
Bêta 0,70
0,60

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

15,84 $ – au 16 avr. 2014

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

11,905 milliards $
au 31 mars 2014

Ratio des frais de gestion - Série B

2,10 % – au 31 déc. 2013

Dix titres vedettes du trimestre
Shoppers Drug Mart  
Beam  
LSI Corp.  
Hewlett-Packard  
IBM  
Imperial Tobacco Group  
BP  
Banque Toronto-Dominion  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Imperial Oil  
Nombre total de titres en portefeuille 2 423
Total des actions 264
Total des obligations 2 155
10 titres vedettes - total 16,4 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

676070.7.0