Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 août 2014

  Fonds Quartile
Morningstar*§
Point de référence
1 mois 0,90 % 4 1,53 %
3 mois 1,88 % 4 4,47 %
6 mois 4,01 % 4 7,45 %
1 an 11,93 % 4 17,54 %
2 ans 10,49 % 3 12,00 %
3 ans 9,25 % 2 11,01 %
5 ans 10,10 % 1 11,29 %
7 ans 6,44 % 8,19 %
10 ans 8,30 % 1 8,41 %
ACJ 6,45 % 4 11,27 %
Depuis la création 8,27 % 8,42 %

Rendement par année civile – au 31 août 2014

Rendement par année civile – au 31 août 2014

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 août 2014

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 août 2014
Évaluation de risque du Fonds – au 31 août 2014
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 3,39 4,02
Bêta 0,66
0,62

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

16,19 $ – au 19 sept. 2014

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

12,599 milliards $
au 31 août 2014

Ratio des frais de gestion - Série B

2,10 % – au 31 déc. 2013

 
Dix titres vedettes du trimestre
Pepco Holdings  
IBM  
Banque Toronto-Dominion  
Imperial Tobacco Group  
ALSTOM (NEW)  
BP  
Imperial Oil  
MICROS Systems  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Nombre total de titres en portefeuille 2 423
Total des actions 263
Total des obligations 2 156
10 titres vedettes - total 13,2 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
676070.12.0