Fonds Fidelity Revenu mensuel

Stratégie de placement

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Rendement

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Rendement

Rendement annuel composé – au 31 mai 2016

PÉRIODE Fonds
1 mois 1,97 % 2
3 mois 4,11 % 4
6 mois 3,54 % 1
1 an 2,10 % 1
2 ans 4,24 % 1
3 ans 5,95 % 2
5 ans 6,12 % 1
7 ans 9,35 %
10 ans 6,36 % 1
ACJ 4,01 % 2
Depuis la création 7,63 %

Rendement par année civile – au 31 mai 2016

Rendement par année civile – au 31 mai 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 mai 2016

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création³ – au 31 mai 2016
Évaluation de risque du Fonds – au 31 mai 2016
  Fonds
Écart type annuel 4,07
Bêta 0,59
0,70

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.) 

Échelle de la volatilité

Faible à Modérée

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart type ». L’écart type mesure le montant de variabilité des rendements qui ont été produits dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart type d’un fonds est grand, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future.

Détails sur le fonds

VLPP – Série B

16,57 $ – au 24 juin 2016

Date de création

06 nov. 2003

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

12,487 milliards $
au 31 mai 2016

Ratio des frais de gestion - Série B

2,07 % – au 31 déc. 2015

 
Dix titres vedettes du trimestre
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)  
Banque Toronto-Dominion  
AIR GAS INC  
Metro  
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC  
TECO ENERGY INC  
Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)  
Telus  
Empire Company  
CGI (cat. A, à droit de vote subalterne)  
Nombre total de titres en portefeuille 2 325
10 titres vedettes - total 12,2 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif
au 30 avr. 2016

  Mois en coursMois précédentIl y a 2 mois
Obligations canadiennes 27,6 %27,3 %27,1 %
Actions canadiennes 23,3 %24,5 %24,2 %
Actions étrangères 14,3 %14,5 %13,8 %
Obligations étrangères 11,1 %7,7 %7,7 %
Obligations à rendement élevé 8,3 %8,2 %8,4 %
Titres convertibles 3,9 %4,0 %3,7 %
TACHC de qualité 1,2 %1,2 %1,3 %
Autres placements 0,5 %0,5 %0,5 %
Liquidités et autres 9,9 %12,2 %13,3 %

Répartition sectorielle historique (%)
au 30 avr. 2016

Finance 7,9 %8,0 %8,6 %
Énergie 5,6 %6,0 %5,5 %
Services publics 4,7 %4,4 %4,3 %
Biens de consommation de base 4,5 %4,9 %5,6 %
Technologies de l'information 4,3 %4,6 %3,8 %
Services de télécommunications 3,8 %4,0 %3,7 %
Biens de consommation discrétionnaire 3,0 %2,2 %1,8 %
Matières premières 2,9 %3,0 %3,1 %
Industries 2,6 %2,6 %1,9 %
Soins de santé 2,4 %3,3 %3,5 %
702766.46.0