Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, un fonds de base, offre la souplesse de la répartition tactique de l'actif afin de maximiser le potentiel de rendement corrigé du risque.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois -1,13 % 4 -0,59 %
3 mois 2,00 % 4 3,02 %
6 mois -4,01 % 2 -3,61 %
1 an -5,53 % 3 -2,81 %
2 ans 1,77 % 3 5,08 %
3 ans 8,86 % 3 11,05 %
5 ans 1,93 % 1 3,21 %
7 ans 4,94 % 1 6,47 %
10 ans 5,26 % 2 6,91 %
ACJ -5,53 % 3 -2,81 %
Depuis la création 8,61 % — 8,53 %

Rendement par année civile – au 31 déc. 2011

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 oct. 2011

Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 10,00 9,48
Bêta 1,04 —
R² 0,97 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

24,97 $ – au 03 févr. 2012

Date de création

30 déc. 1994

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries)

12,512 milliards $
au 31 janv. 2012

Ratio des frais de gestion - Série B

2,25 % – au 30 juin 2011

Dix titres vedettes du trimestre
Banque Toronto-Dominion  
Cenovus Energy  
Canadian Natural Resources  
Banque de Nouvelle-Écosse  
Baytex Energy  
Enbridge  
BCE  
Banque de Montréal  
Barrick Gold  
Keyera Corp.  
Nombre total de titres en portefeuille 1 206
Total des actions 367
Total des obligations 821
10 titres vedettes - total 22,3 %
Répartition aux fonds

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle des actions

Répartition par pays

Notes et divulgations

* © 2011 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**L’indice combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 65 %, l’indice obligataire universel DEX à 30 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours DEX à 5 %. Avant le 1er juillet 2006, le point de référence de la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC. Avant le 1er janvier 2001, le point de référence de la portion d’actions de l’indice combiné était représenté par l’indice composé TSE 300.

†Pourcentage du portefeuille d'actions

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

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