Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens

Stratégie de placement

Le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, un fonds de base, offre la souplesse de la répartition tactique de l'actif afin de maximiser le potentiel de rendement corrigé du risque.

Rendement

Rendement annuel composé (au 28 févr. 2010)

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 3,22 % 1 3,28 %
3 mois 1,38 % 3 1,74 %
6 mois 5,16 % 3 6,48 %
1 an 31,27 % 2 32,30 %
3 ans 1,66 % 1 1,64 %
5 ans 5,59 % 1 6,37 %
10 ans 4,91 % 3 5,82 %
ACJ -0,08 % 3 0,26 %
Depuis la création 9,44 % — —

Rendement par année civile (au 28 févr. 2010)

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création (au 28 févr. 2010)

Évaluation de risque du Fonds
  Fonds Point de référence
Écart type annuel 13,29 13,25
Bêta 0,99 —
R² 0,98 —

Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Documents et commentaires sur le fonds

Équipe de la répartition de l’actif canadien

Gestionnaires de sous-portefeuilles
Lipper Fund Awards

Détails sur le fonds

VLPP (au 09 mars 2010)

24,82 $ - Série B

Date de création

30 déc. 1994

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds au 31 janv. 2010 (toutes les séries disponibles)

11,244 milliards $

Ratio des frais de gestion - Série B

2,16 % (au 30 juin 2009)

Dix titres vedettes du trimestre
Banque Toronto-Dominion Banques commerciales
Banque Royale du Canada Banques commerciales
Suncor Energy Pétrole, gaz et combustibles
Canadian Natural Resources Pétrole, gaz et combustibles
Manuvie Assurance
Goldcorp Métaux et minerais
Research In Motion Matériel de communication
Barrick Gold Métaux et minerais
Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote) Services de télécom. sans fil
Potash Corp. of Saskatchewan Produits chimiques
10 titres vedettes - total 24,8 %
Total des obligations 675
Total des actions 367
Nombre total de titres en portefeuille 1 057
Répartition

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle des actions

Répartition par pays

Notes et divulgations

* © 2010 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**L’indice combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 65 %, l’indice obligataire universel DEX à 30 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours DEX à 5 %. Avant le 1er juillet 2006, le point de référence de la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC. Avant le 1er janvier 2001, le point de référence de la portion d’actions de l’indice combiné était représenté par l’indice composé TSE 300.

†Pourcentage du portefeuille d'actions

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.