Stratégie de placement
Le Fonds Fidelity Équilibre Canada est un fonds de base qui mise sur une répartition fixe de l'actif pour offrir un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne, tout en réduisant le risque.
Fonds Fidelity Équilibre Canada
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 0,14 % | 3 | 0,06 % |
| 3 mois | 3,05 % | 3 | 3,01 % |
| 6 mois | -2,33 % | 2 | -1,07 % |
| 1 an | -1,31 % | 3 | 0,08 % |
| 2 ans | 5,64 % | 1 | 6,16 % |
| 3 ans | 10,85 % | 1 | 11,52 % |
| 5 ans | 3,57 % | 1 | 4,10 % |
| 7 ans | 5,87 % | 1 | 6,53 % |
| 10 ans | 6,19 % | 1 | 6,82 % |
| ACJ | -1,31 % | 3 | 0,08 % |
| Depuis la création | 7,84 % | — | 7,52 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 7,53 | 7,04 |
| Bêta | 1,04 | — |
| R² | 0,95 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
Voir les autres Fonds Fidelity similaires :
Détails sur le fonds
VLPP – Série B
20,05 $ – au 07 févr. 2012
Date de création
30 sept. 1998
Point de référence
Indice combiné
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
6,861 milliards $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
2,07 % – au 30 juin 2011
Dix titres vedettes du trimestre
| Banque Toronto-Dominion | |
| Cenovus Energy | |
| Canadien National | |
| Baytex Energy | |
| Enbridge | |
| Suncor Energy | |
| Banque Royale du Canada | |
| Keyera Corp. | |
| Intact Financial | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 1 040 |
| Total des actions | 96 |
| Total des obligations | 936 |
| 10 titres vedettes - total | 16,5 % |
Répartition aux fonds