Portefeuille Fidelity Remplacement RevenuMC 2035

Stratégie de placement

Les Portefeuilles Fidelity Remplacement RevenuMC sont conçus pour convertir l'épargne-retraite en un flux de liquidités mensuelles pendant une période définie. Onze portefeuilles différents, se composant chacun de dix Fonds Fidelity sous-jacents, proposent des versements échelonnés entre 10 et 30 ans. Représentant la prochaine phase du placement cycle de vie, ils allient le rajustement automatique de la répartition de l'actif exclusif de Fidelity à sa stratégie de retraits entièrement gérée.

Rendement

Rendement annuel composé – au 31 août 2010

  Fonds Quartile
Morningstar*		 Point de référence
1 mois 0,83 % — 1,16 %
3 mois 1,73 % — 2,76 %
6 mois 2,02 % — 3,51 %
1 an 8,14 % — 10,60 %
2 ans 0,69 % — 1,99 %
3 ans — — —
5 ans — — —
7 ans — — —
10 ans — — —
ACJ 2,38 % — 4,17 %
Depuis la création 0,42 % — —

Rendement par année civile – au 31 août 2010

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 août 2010

Échelle de la volatilité

L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

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Détails sur le fonds

VLPP – Série B

13,14 $ – au 10 sept. 2010

Date de création

07 janv. 2008

Point de référence

Indice combiné**

Actif combiné total du fonds (toutes les séries disponibles)

0,4 million $
au 31 juil. 2010

Ratio des frais de gestion - Série B

2,22 % – au 31 déc. 2009

Répartition cible approximative
au 31 juil. 2010
Fonds d'actions canadiens 47,6 %
Fonds Fidelity Dividendes 19,0 %
Fonds Fidelity Frontière Nord 11,9 %
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 11,9 %
Fonds Fidelity Potentiel Canada 4,8 %
Obligations à rendement élevé 5,8 %
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres 5,8 %
Fonds d'actions internationaux 10,2 %
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales 10,2 %
Fonds d'obligations de bonne qualité 27,0 %
Fonds Fidelity Obligations mondiales - Devises neutres 16,2 %
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 10,8 %
Fonds de placement à court terme 9,4 %
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme 4,9 %
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada 4,9 %
Autres actifs nets -0,4 %
Notes et divulgations

* © 2010 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Pour plus de détails, voir www.morningstar.ca. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d’information; 2) ne peuvent ni être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ni à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d’éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l’utilisation de cette information.

**L’indice combiné du Portefeuille Fidelity Remplacement Revenu 2035 se compose des indices suivants : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,9 %, indice complémentaire S&P/TSX à 4,8 %, indice combiné de dividendes à 19,1%, indice mondial MSCI tous les pays à 10,5 %, indice obligataire universel DEX à 10,7 %, indice global des obligations mondiales Lehman Brothers - couvert en $ CA à 16,0 %, indice restreint Merrill Lynch U.S. High Yield Master II - couvert en $ CA à 5,7 %, indice des obligations à court terme DEX à 4,7 %, indice des bons du Trésor à 91 jours DEX à 4,7 %.

 Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

500619.24.0