Stratégie de placement
Le portefeuille vise à fournir un revenu courant élevé et à produire une plus-value du capital.
Portefeuille Fidelity PassageMD Revenu
Rendement
Rendement annuel composé – au 31 déc. 2011
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 0,45 % | 4 | 0,38 % |
| 3 mois | 2,18 % | 3 | 2,29 % |
| 6 mois | 0,06 % | 3 | 0,07 % |
| 1 an | 1,04 % | 4 | 1,56 % |
| 2 ans | 3,69 % | 3 | 4,09 % |
| 3 ans | 6,25 % | 3 | 6,42 % |
| 5 ans | 2,51 % | 3 | 2,74 % |
| 7 ans | — | — | — |
| 10 ans | — | — | — |
| ACJ | 1,04 % | 4 | 1,56 % |
| Depuis la création | 3,43 % | — | 3,96 % |
Rendement par année civile – au 31 déc. 2011
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création – au 31 janv. 2012
Évaluation de risque du Fonds – au 31 déc. 2011
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 3,99 | 4,07 |
| Bêta | 0,97 | — |
| R² | 0,98 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
Échelle de la volatilité
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
Voir les autres Fonds Fidelity similaires :
Détails sur le fonds
VLPP – Série B
11,21 $ – au 06 févr. 2012
Date de création
03 nov. 2005
Point de référence
Indice combiné**
Actif combiné total du fonds (toutes les séries)
164,1 millions $
au 31 janv. 2012
Ratio des frais de gestion - Série B
1,55 % – au 30 juin 2011
Répartition cible approximative
au 31 déc. 2011
| Fonds d'actions canadiens | 14,7 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Canada | 4,7 % |
| Fonds Fidelity Frontière Nord | 4,7 % |
| Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada | 4,2 % |
| Fonds Fidelity Potentiel Canada | 1,0 % |
| Obligations à rendement élevé | 5,0 % |
| Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres | 5,0 % |
| Fonds d'actions internationaux | 7,5 % |
| Fonds Fidelity Europe | 3,2 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions internationales | 1,9 % |
| Fonds Fidelity Extrême-Orient | 1,0 % |
| Fonds Fidelity Japon | 1,0 % |
| Fonds Fidelity Amérique latine - Sér. O | 0,4 % |
| Fonds d'obligations de bonne qualité | 30,0 % |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes | 30,0 % |
| — | 0,4 % |
| Fonds Fidelity Immobilier mondial | 0,4 % |
| Fonds de placement à court terme | 34,8 % |
| Fonds Fidelity Marché monétaire Canada | 17,4 % |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme | 17,4 % |
| Autres actifs nets | -0,1 % |
| Fonds d'actions américains | 7,6 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique | 5,4 % |
| Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique | 1,2 % |
| Fonds Fidelity Valeur Amérique | 1,0 % |